Onboarding Private Markets ELTIF
Individuelles Onboarding für institutionelle ELTIF-2.0-Anteilklassen. Persönliche Begleitung für vermögende Anleger beim Zugang zu ausgewählten Private-Market-Investments ab 250.000 EUR. Inklusive Beratung und Vermittlung, regulatorischem Onboarding, Strukturierung, Depoteröffnung und vollständiger Zeichnungsabwicklung. Transparentes Pauschalhonorar von 5.000 EUR brutto, ohne Ausgabeaufschlag.
Diese Dienstleistung richtet sich an vermögende Anleger, die in ELTIF-2.0-Private-Market-Produkte investieren möchten und dabei gezielt Zugang zu institutionellen Anteilklassen ohne Ausgabeaufschlag (Agio) erhalten wollen. Im Unterschied zu standardisierten Retail-Lösungen erfordert der Zugang zu institutionellen Anteilklassen ein deutlich umfangreicheres Onboarding, sowohl regulatorisch als auch operativ. Dieses Onboarding übernehme ich für Sie vollständig und begleite Sie persönlich bis zur finalen Zeichnung. Das hierfür erhobene pauschale Honorar in Höhe von 5.000 EUR brutto ersetzt eine sonst übliche Vertriebsprovision. Für die Investition selbst wird kein Agio erhoben.
Für wen ist diese Leistung geeignet?
Diese Leistung ist geeignet für Anleger,
- die mindestens 250.000 EUR in ELTIF-2.0-Produkte investieren möchten,
- die Wert auf institutionelle Strukturen und eine professionelle Abwicklung legen,
- die eine unabhängige, transparente Vergütung ohne verdeckte Vertriebskosten bevorzugen,
- und die eine persönliche, durchgängige Begleitung erwarten, wie sie üblicherweise nur institutionellen Investoren vorbehalten ist.
Leistungsumfang (inklusive)
Das Honorar umfasst sämtliche Leistungen, die für ein strukturiertes, rechtssicheres und effizientes Onboarding erforderlich sind:
- Persönliche Videoberatung (inkl. Vermittlungsleistung und – sofern erforderlich – Anlageberatung)
- Eignungs- und Angemessenheitsprüfung gemäß regulatorischer Vorgaben
- Strukturierung des Investments inkl. Auswahl der passenden Anteilklasse
- Unterstützung bei der Depoteröffnung bei der jeweiligen Verwahrstelle / Bank (falls erforderlich)
- Koordination mit Kapitalverwaltungsgesellschaft, Plattformen und beteiligten Stellen
- Vollständige Begleitung der Zeichnung bis zum erfolgreichen Abschluss
- Zugang zu einem geschützten Online-Bereich mit fortlaufenden Informationen zum Investment
Nicht enthalten ist eine individuelle laufende Betreuung nach der Zeichnung; diese erfolgt über den geschützten Online-Zugang mit regelmäßigen Updates und Informationen.
Vergütungsmodell & Transparenz
Statt eines Ausgabeaufschlags oder einer laufenden Vertriebsprovision zahlen Sie ein klar definiertes, einmaliges Honorar. Gerade bei größeren Investitionssummen führt dieses Modell zu einer hohen Kostentransparenz und ermöglicht den Zugang zu professionellen Anteilklassen, die im klassischen Bankvertrieb regelmäßig nicht angeboten werden oder nur mit erheblichen Zusatzkosten verbunden sind. Das hier angebotene Onboarding ist keine standardisierte Banklösung. Es handelt sich um eine zielgerichtete, persönliche Begleitung für Anleger, die bewusst in Private-Market-Strukturen investieren und dabei auf Effizienz, Transparenz und institutionelle Qualität Wert legen.
FAQ:
Stellt die Website ein konkretes Anlageangebot dar? Nein. Die Inhalte dienen ausschließlich der Vorabinformation. Ein verbindliches Angebot liegt erst nach individueller Prüfung und Vorlage der jeweiligen Verkaufsunterlagen vor.
Wofür wird das Honorar von 5.000 EUR erhoben? Das Honorar deckt die vollständige persönliche Begleitung ab – von der Beratung und Vermittlung über das regulatorische Onboarding bis hin zur Depoteröffnung und finalen Zeichnung der institutionellen ELTIF-Anteilklasse.
Warum fällt kein Ausgabeaufschlag an? Bei institutionellen Anteilklassen wird in der Regel kein Agio erhoben. Stattdessen erfolgt die Vergütung transparent über ein einmaliges Honorar für die erbrachte Dienstleistung.
Fallen zusätzliche Produktkosten an? Ja. Produktbezogene Kosten (z. B. Verwaltungsvergütungen auf Fondsebene) ergeben sich ausschließlich aus den jeweiligen Verkaufsunterlagen und sind nicht Bestandteil des Honorars.
Ab welcher Investitionssumme ist dieses Angebot verfügbar? Das Angebot richtet sich an Anleger mit einer Mindestinvestition von 250.000 EUR in das jeweilige ELTIF-Produkt.
Ist in dem Honorar eine Anlageberatung enthalten? Ja. Je nach persönlicher Situation umfasst die Leistung Anlageberatung und/oder Anlagevermittlung, einschließlich der gesetzlich erforderlichen Eignungs- und Angemessenheitsprüfung.
Erhalte ich nach der Zeichnung eine laufende Betreuung? Eine individuelle laufende Betreuung ist nicht Bestandteil des Honorars. Sie erhalten jedoch als freiwillige Leistung Zugang zu einem geschützten Online-Bereich mit fortlaufenden Informationen und Updates zum Investment.
Ist eine Depoteröffnung zwingend erforderlich? Sofern für das jeweilige Produkt erforderlich (sogenannte Evergreen-Strukturen oder auch offene ELTIF), unterstütze ich Sie vollständig bei der Depoteröffnung bei der entsprechenden Verwahrstelle oder Bank.
Kann ich mehrere Produkte über dieses Modell zeichnen? Ja. Die konkrete Ausgestaltung hängt vom jeweiligen Produkt und dem individuellen Investitionsvorhaben ab und wird im Rahmen der Beratung abgestimmt.
Ist das Angebot mit klassischen Banklösungen vergleichbar? Nein. Die Dienstleistung richtet sich gezielt an Anleger, die Zugang zu institutionellen Strukturen wünschen und eine persönliche, spezialisierte Begleitung bevorzugen.
Wer entscheidet über das Zustandekommen einer Investition? Die Investitionsentscheidung trifft ausschließlich der Anleger auf Grundlage der vollständigen Verkaufsunterlagen und nach Abschluss aller regulatorischen Prüfungen.
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